省创新强省产业基金2017年二季度工作情况报告

二季度，按照《浙江省创新强省产业基金管理办法》（浙财企〔2016〕25号）规定，我公司将省创新强省产业基金（下称“创新强省基金”或“基金”）与创业风险投资引导基金统筹运作，扎实做好基金投后管理，结合审计及自查中发现的问题，进一步完善投后管理标准，持续提供优质服务,加快推进投资落地。现将省创新强省基金二季度运作情况报告如下：

一、基金运营总体情况

截至6月末，创新强省基金总规模20亿元，实际到位资金15亿元（不含农产品流通基金财政配套1.5亿），除出资5亿元至省转型升级基金外，已累计投资子基金和直投项目19个，认缴出资12.51亿元，实际拨付资金8.26亿元。其中，已有6只子基金实现退出，收回本金及收益2.65亿元。具体运营情况仍分为原创新强省基金和创投引导基金两块内容介绍：

（一）原创新强省基金

在投赛富基金、先锋基石基金等8个子基金和项目（包括“政采云”项目），总规模34.16亿元，创新强省基金认缴出资7.63亿元，实际拨付资金4.04亿元，放大逾4倍。子基金已投实体企业项目76个，项目总规模226.95亿元，其中子基金出资18.64亿元，带动社会资本投资208.31亿元。报告期内，各子基金新增6个投资项目，共出资1.33亿元，带动社会资本11.21亿元。

1.先锋基石基金

报告期内，新增3个项目，该基金总投资8006.66万元，带动社会资本10.07亿元。其中，1个省内项目，浙江邦盛科技有限公司，基金出资1307.25万元，投后占股1%，带动社会投资1.5亿元；江苏康众实业投资有限公司，基金出资2317.13万元，投后占股1.1%，带动社会投资6.9亿元；东来涂料技术（上海）有限公司，基金出资4382.28万元，投后占股3.33%，带动社会投资1.67亿元。

2.华盖医药基金

报告期内，新增2个项目，基金共出资3600万元，其中：聚融医疗科技（杭州）有限公司，基金投资600万元，投后占股4%；上海麦济生物技术有限公司，基金出资3000万元，投后占股17.14%。

3.云嘉基金

报告期内，新增1个项目，北京晓羊教育科技有限公司，基金投资760万元，投后占股3.36%，带动社会投资2340万元。

4.城西科创大走廊基金

报告期内，新增1个项目，杭州众晖铭行创业投资合伙企业（有限合伙），基金出资3900万元，投后占股30%，带动社会投资9100万元。

5.省农产品流通发展基金

报告期内，基金投资的舟山国际水产城项目方申请省创新基金提前退出，普陀区国资委已对提前回购省创新强省基金所持水产城股权作出批复。审计事务所已对项目公司2016年6月至2017年5月公益性支出进行专项审计。舟山市财政局、商务局已对公益性费用进行联合验收，并向省商务厅申请复核批复。

6.其他

其他基金运作正常，未有项目新增情况。

（二）省创投引导基金

截至6月末，省创投引导基金阶段已参股设立11支子基金，总规模38亿元,注册资金30.15亿元。目前有6支基金已退出，4支基金处于项目退出期。根据投资协议，省创投引导基金实际出资4.22亿元。各子基金已参投138个项目，基金总投资19.04亿元，带动社会资本59.43亿元。其中，投资初创期项目68个，基金总投资7.87亿元，占已投额41.34%；省内项目108个，基金总投资14.69亿元，占已投额77.14%。

1.德同基金处于项目退出期

德同基金共投资8个项目，其中省内项目6个，总投资1.35亿元，占基金总规模67.3%。目前，基金投资项目中，上海来伊份股份有限公司、杭州臻美科技有限公司等6家企业处于项目退出期。

2.领庆基金处于项目退出期

领庆基金原定于6月底退出，后因5月27日证监会减持新规出台，其他股东调低收益预期，暂停受让省创投引导基金股份，领庆基金退出暂缓。参投项目中，永和流体智控股份有限公司、湖洲星光农机有限公司、浙江扬帆新材料股份有限公司3家企业已上市，南华期货有限公司、宁波亚路机械有限公司已提交IPO申报，杭州智诺英特有限公司等4家企业已在新三板挂牌。

3.鑫悦动创投基金处于退出期

鑫悦动创投基金共投资10个项目，其中省内项目7个，总投资1.42亿元，占基金总规模71.2%。

目前基金处于退出期，计划于2019年3月退出。参投项目中，浙江派尼尔机电有限公司已在新三板挂牌。

4.海邦新湖基金处于退出期

海邦新湖基金总规模2亿元，已投资金额1.81亿元，总投资13个项目，其中省内项目12个，共投资1.73亿元，占基金总规模86.73%，目前基金处于退出期。

基金投资的各个项目发展良好，有力的支持了我省早期项目的发展，其投资涵盖医疗、TMT等多个行业。目前已退出项目中，中肽生化被上市公司信邦制药收购，安恒信息被阿里巴巴收购。参投项目中，叙简科技已在新三板挂牌上市，归创医疗获得了启明、礼来亚洲、辰德资本等多家知名机构投资，估值获得了大幅增长。

二、下一步工作计划

在基金管委会的领导下，下一步重点做好以下工作：

（一）规范加强内部管理工作。以“企业管理年”活动为契机，基于政府产业基金运作现状和风险防范要求，进一步完善基金管理机制；按照投资指引规范要求，执行各项具体措施，持续提升基金管理科学化水平。

（二）以优质服务促进高效投资。以公司“政府产业基金投资推进会”、“创融桥”、“专题推介会”、“第三方智力平台”为载体，充分发挥桥梁纽带作用，持续提供优质服务，引导政府资源、区域资源、市场资源充分交流协作，继续发挥省创新强省基金作用，助力我省创业创新和产业转型升级。

（三）做好子基金退出工作。在规范开展省创投引导基金投后管理前提下，加强与各合作子基金的交流协同，按规定程序做好相关子基金的退出工作。

特此报告。

附件1：创新强省基金投资项目情况表

        2：引导基金投资项目情况表

        3：引导基金投资项目明细情况表